Fund Accountant - ACCOUNTING VALUATION TRADITION

Job description

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Please note this job advertisement is only available in Chinese

 

在这一职位上，您将：

·  基金净值计算 （每日，每周或每月）；
·  管理，咨询，资产服务，业绩和托管费用的计算和支付 ；
·  账目核对，检查并处理账目系统与银行流水中的缺失科目；
·  记录通信和客户指令的文件用于审计目的的；
·    基金相关费用的会计分录及支付；
·  客户定制报告服务。

 

汇丰是平等机会雇主，致力构建珍视和尊重所有雇员、重视各种观点的文化。我们在多元共融的环境中促进持续职业发展、弹性工作并提供成长机会，我们对此深感自豪。我们鼓励所有合资格人士提出申请，无论性别或遗传信息、性向、种族、宗教信仰、社会地位、医疗休假需求、政治背景、身体状况、肤色、国籍、服役状况等因素如何，我们都会基于申请人的才能和与职位的匹配程度作出决定。

Requirements

·  大学本科以上及1年以上金融或会计相关工作经验；
·  熟悉金融工具或投资相关的产品和术语以及基金的运营服务；
·  英语听说读写流利；
·  良好的团队合作精神和人际交往能力；
·  熟练电脑操作（包括Word/Excel）；
·  高度的正直和专业精神；
·  能够承受一定的工作压力和在规定时间内完成日常工作；
·  接受早晚班的轮班制。

 

***汇丰环球客户服务（广东）有限公司发布***