Trésorier F/H

Description de l'offre

Date: 09/02/2021

Missions :

1)    Cash management en coordination avec la Responsable Trésorerie

a)    Cash management quotidien avec Kyriba/KTP

o    Traitement des écritures de la veille reçues dans l'outil de trésorerie

o    Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé

o    Intégration des mouvements

o    Interfaçage des opérations de change

o    Analyse des positions des comptes

o    Préparation des virements de trésorerie

o    Echelles d’intérêts mensuelles

b)    Administration du logiciel de trésorerie

o    Aide au paramétrage de niveau 1 de l’outil de trésorerie

o    Administration des contrats télématiques

c)     Suivi administratif des financements

o    Préparation des contrats de prêts et des avenants

o    Saisie des opérations de prêt dans Titan

2)    Emission des garanties bancaires en collaboration avec la Responsable Garantie Internationale

o    Préparation des avenants

o    Aide à la saisie dans Fairways

o    Aide à l’élaboration du reporting des EHB

o    Suivi de la facturation des commissions

3)    Participation au déploiement d’un nouveau TMS en collaboration avec le Chef de Projet Trésorerie

4)    Participation aux travaux de clôtures mensuelles et trimestrielles

5)    Participation aux divers travaux / projets du Département Trésorerie et Financement

Première expérience (en CDI ou en alternance) à un poste de gestion de trésorerie dans un groupe idéalement international.

Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.

Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. La connaissance des opérations de trésorerie et d’un Treasury Management System (TMS) est un plus.

Forte appétence outil pour tous nos projets de digitalisation.

Français et Anglais sont nécessaires pour ce poste.

Entity

VINCI Construction conçoit et réalise les bâtiments et infrastructures qui répondent aux grands enjeux de société que sont le réchauffement climatique, l'essor démographique ou encore le besoin accru de mobilité. L'organisation de VINCI Construction est fondée sur trois piliers complémentaires qui lui permettent d'accompagner efficacement ses clients dans la durée, quelles que soient la taille, la nature et la localisation de leurs projets : - Un réseau de filiales locales : regroupant de multiples entreprises profondément ancrées dans les territoires, en France comme à l'international. - Une division dédiée aux grands projets : les entreprises de cette division interviennent seules, dans les pays où le réseau local n'est pas encore déployé, ou en synergie avec les autres entités de VINCI Construction, là où le groupe est déjà présent. - Des métiers de spécialités : réunissant des ingénieurs avec un fort niveau d'expertise dans la géotechnique, les structures, le numérique, le nucléaire, le pétrole et le gaz et les énergies thermiques renouvelables, ces filiales apportent des solutions à haute valeur technologique. Chiffres clés : - Chiffre d'affaires :14 231M€ - Effectif : 71 401 collaborateurs - Plus de 30 000 chantiers à travers le monde - 48% du CA réalisé hors de France Pour en savoir plus rendez-vous sur www.vinci-construction.com et suivez nos actualités sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/vinci-construction