Fondsen administrateur
Graduate job Netherlands
Job description
Organisatie
Onze opdrachtgever is een internationaal bedrijf dat de administratie van fondsen uit handen neemt
Functiebeschrijving
Onze opdrachtgever is een onafhankelijke partij die zich bezighoudt met de administratie van (internationale) beleggingsfondsen. Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Fund Administrator.
De taken van een Fund Administrator omvatten het volgende:
- dagelijkse verwerking van beleggingstransacties;
- bijhouden en verwerken van bank mutaties;
- verwerken in- en uitschrijvingen van investeerders/aandeelhouders;
- berekenen en boeken van reserveringen (‘accruals');
- berekenen van beheer- en rendementsvergoedingen;
- waardebepaling van de beleggingsportefeuille;
- voorbereiden, cq. uitvoeren van betaal instructies;
- up to date houden van ééén of meerdere administraties (afhankelijk van de omvang en activiteiten van het fonds);
- contactpersoon voor de cliënt;
- overleg met de externe accountant;
- overleg met banken en brokers;
- overleg met juridische afdeling inzake vennootschappelijke aangelegenheden;
- periodiek rapportage aan de cliënt van de zgn. Net Asset Value (netto vermogenswaarde), bestaande uit balans, verlies- en winstrekening en portefeuille overzicht;
- namens het fonds contactpersoon richting investeerders/aandeelhouders.
Functie-eisen
- Minimaal HBO opleiding, BE, BA of RA;
- Interesse cq. affiniteit met de beleggingswereld;
- Beheersing van Engelse taal in woord en geschrift;
- Teamspeler met individuele verantwoordelijkheden;
- Ambitieus en initiatiefrijk;
- Beheersing van MS-office.
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Contact Informatie
Heb je interesse in deze functie? Klik dan op de solliciteerbutton om te solliciteren of neem voor meer informatie contact op met Janet van Zelderen op 033 462 68 05.