Analista de Tesorería (CFCM)

Job description

Job Description

Asegurar el cumplimiento de los pagos a proveedores en tiempo y forma segun el calendario establecido
Analizar en SAP y en la plataforma bancaria las propuesta de pago a proveedores validando que las firmas esten autorizadas según la carta de firmas
Cargar las compraventas de divisas en las diferentes plataformas para su compra/venta
Realizar un flujo de efectivo semanal de todas las entidades legales y monedas para Continental automotive Mexica
Notificar al cash pool los excedentes de efectivo para que sean invertidos
Enviar en caso de ser necesario requerimientos de fondeos a nuestras cuantas para cubrir las necesidades diarias en caso de que las lineas de sobre giro no sean suficientes
Realizar las conciliaciones bancarias y dar seguimeinto a las partidas en conciliacion con los diferentes departamentos (AR, Contabilidad, Tax, Plantas )
Elaborar y enviar todos los documentos contables que se requieran de la opracion de Tesorería al área de Contabilidad
Proporcionar apoyo de información en las auditorias internas y externas
Participar en las actividades del cierre contable mensual y anual
Analizar si se tienen rechazos de los pagos enviados y notificar / apoyar con el equipo de AP para solucionarlo
Procesar cualquier requerimeinto de investigacion, busqueda, consulta de información o nuevos requerimientos con las bancas corporativas
Participar en proyecos especiales

Desired profile

Job Requirements

-Lic. en Contaduria, finanzas o afin.
-3 años de experiencia en tesoreria o en finanzas.
-Ingles avanzado.
-SAP
-MS Office (Excel) intermedio-avanzado.