Trésorier Financements et Cash H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Compagnie des Alpes

Description de l’entité

Créée en 1989, filiale de la Caisse des Dépôts, la Compagnie des Alpes est devenue, l'un des acteurs majeurs de la production de loisirs en Europe dont les performances et les compétences sont reconnues.
Avec plus de 22 millions de visiteurs et un chiffre d'affaires de 695,9M€ au 30 septembre 2015, la Compagnie des Alpes est l'un des leaders mondiaux de l'industrie des loisirs.
N°1 mondial des domaines skiables, elle gère 11 des domaines les plus importants en France : La Plagne, Val d'Isère, Méribel, Tignes, Les Menuires …
Avec 9 parcs de loisirs, la Compagnie des Alpes est un des leaders européens des Parcs de Loisirs présente en France, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.
La Compagnie des Alpes possède également 4 pars de loisirs Indoor avec la déclinaison du modèle Grévin Paris à Montréal, Prague et Séoul.

La Compagnie des Alpes, c'est un portefeuille de marques fortes et emblématiques : Parc Astérix, Grévin et Walibi…

Notre site internet : http://www.compagniedesalpes.com

Description du poste

Type de contrat

CDI

Statut

Cadre

Description détaillée du poste

Le poste est rattaché à la Direction Financements et Trésorerie (DFT).

Responsabilités

Gestion des Financements :
• Assure le suivi des financements du groupe et veille au respect de l'ensemble des conditions et des échéances,
• Assiste la DFT dans la production de l'ensemble des rapports internes et externes se rapportant au financement du groupe,
• En collaboration avec le service Front Office, analyse les informations financières des filiales, calibre leurs besoins et propose les solutions de financements,
• Crée, développe et améliore les reportings liés au financement à partir de notre outil de trésorerie,
• Participe aux opérations de financement du Groupe.

Gestion des risques financiers :
• Identifie et quantifie les risques financiers touchant l'entreprise et participe à la rédaction de l'ensemble des rapports internes et externes se rapportant à cette même gestion des risques,
• Identifie et propose des stratégies de couverture de change et de taux,
• Suit l'ensemble des évolutions des déclarations nécessaires et normes comptables en vigueur,
• Interlocuteur principal (F-H) du service consolidation pour veiller au respect des normes IFRS

Suivi d'indicateurs clés sur la dette et les risques financiers :
• Indicateurs principaux non exhaustifs : dette à LT, dette CT, dette taux fixe/dette taux variable, dette par BU ; encours Moyen de dette/taux moyens, ratio de financement etc…
• Finalise et met en place dans notre outil de trésorerie les tableaux de bord et de suivi des indicateurs clés

Supervise le suivi administratif et contractuel de la DFT :
• S'assure que les modes opératoires du service sont à jour en collaboration avec le back office,
• D'une nouvelle situation identifiée, le trésorier financements & Cash (F-H) doit être capable de mettre en place un processus complet étape par étape afin que le back office puisse rédiger la procédure,
• Produit lors de chaque arrêté des comptes les analyses de la dette et participe à la rédaction du Document de Référence du Groupe,
• Participe à l'établissement des arrêtés estimatifs ou réels qu'ils soient mensuels, semestriels ou annuels

Cash Management & Front Office :
• Doit maîtriser l'ensemble des processus de la trésorerie quotidienne afin de proposer des axes d'améliorations,
• Est back-up du Front-Office de manière ponctuelle,
• S'assure que dans l'outils de trésorerie les prévisions liées aux financements et aux couvertures sont exhaustives

De manière générale, le Trésorier Financement & Cash (F-H) seconde la DFT dans l'ensemble de ses missions.

Qualités et compétences requises
• Dynamique, réactif(ve)
• Possédant le sens des priorités et aimant les challenges
• Autonome et Polyvalent(e)
• Transparent(e)
• Précis(e) et sachant prendre de la hauteur
• Capacité d'analyse et esprit de synthèse

Profil
• Formation initiale Bac +4 à +5 (Master I ou II Finance d'Entreprise ou Trésorerie)
• Expérience de 2 à 3 ans en trésorerie (cash management et financements)
• Excellentes qualités rédactionnelles (Français/Anglais)
• Aisance relationnelle et force de proposition
• Capacité d'adaptation et prise d'initiatives
• Maitrise des outils informatiques
• Anglais courant

Localisation du poste

Départements de France / Pays à l'international

·  ›  Savoie (73)

Ville

CHAMBERY (73)

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+4

Domaine / Spécialité

Finance d'entreprise ou Trésorerie