TRESORIER H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le développement de produits alimentaires de qualité, Tereos figure parmi les leaders des marchés du sucre, de l'alcool et de l'amidon. Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 agriculteurs et dispose d'un savoir-Groupe coopératif mondial, nous avons une ambition : contribuer à changer l'avenir. Nous sommes plus de 25 000 collaborateurs, dans 17 pays, à offrir le meilleur des matières premières végétales à un monde en croissance, en transformant les matières premières agricoles (betterave, canne et céréales) en sucre, alcool et amidon et en développant des produits alimentaires durables et de qualité. En 2017, notre chiffre d'affaires a atteint 5 milliards d'euros.

Si vous avez l'ambition de travailler dans un environnement collaboratif
Si vous pensez que performance individuelle rime avec succès collectifs
Si vous recherchez l'autonomie et rêvez de jouer un rôle pour relever les défis alimentaires d'un monde en évolution.
Si la passion et l'audace guident votre sens des responsabilités…

…donnez un horizon durable à votre avenir et rejoignez Tereos

Référence

LIL-TRESORERIE-3500  

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Hauts-de-France, Nord (59)

Ville

LILLE

Description du poste

Intitulé du poste

TRESORIER H/F

Métier

Finance / Comptabilité / Audit - Comptabilité

Contrat

CDI

Catégorie socio-professionnelle

Technicien/Agent de maîtrise

Temps de travail

Temps complet

Votre avenir chez nous ...

Assurer la trésorerie quotidienne de l’intégralité des entités juridiques couvertes par le CSB en respectant les normes, procédures et règles prédéfinies par le Département Financements et Trésorerie Groupe et par les différents process « One Process »

Vos activités au quotidien ...

• Gestion et optimisation de la trésorerie quotidienne euro/devises (cash pooling manuel ou
automatique, suivi des besoins ou excédents de trésorerie, équilibrage de comptes...)
• Récupération et intégration des données bancaires
• Assurer la relation avec les équipes comptables au quotidien et transmission des informations pour
l'élaboration du reporting mensuel
• Réalisation les prévisions de trésorerie court terme
• Suivi de la position des comptes courants ou prêts intra-groupe, réalisation et suivi de la facturation
des intérêts relatifs aux comptes courants ou prêts intragroupe
• Suivi des frais bancaires et réalisation des réclamations
• Réalisation et suivi des circularisations bancaires
• Préparation des paiements (automatiques et manuel) tiers / intra-groupe et salaires pour s'assurer de
la bonne exécution des ordres de virements
• Information des signataires habilités
• Suivi courant des parcs de cartes corporate / cartes achat
• Suivi et résolution des incidents mineurs avec les partenaires bancaires (contact direct) et/ou le(s)
prestataire(s) du(des) logiciel(s) Trésorerie (contact direct)
• Participation (ou lead) de projet d'amélioration de processus en interface avec les autres services
(externes ou internes) (ex.: digitalisation)
• Participation à des projets à la demande Département Financements et Trésorerie Groupe

Aujourd'hui, c'est vous ...

A minima Bac+2/3 (BTS ou équivalent) avec une 1ere expérience réussie en trésorerie

• Organisation, rigueur, discrétion, autonomie, travail en équipe
• Bonnes qualités d’expression, savoir être convaincant et diplomate (car contact avec banques)
• Connaissance du métier et du processus
• Maîtrise des outils informatiques de trésorerie (KTP, SAGE, excel, SAP…)

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+3

Diplôme

Licence

Niveau d'expérience min. requis

Au moins 3 ans

Langues

Anglais (Courant)