Responsable Comptabilité Trésorerie F/H

Description de l'offre

Type de contrat : CDI

Le poste :

Responsable du suivi de la comptabilité trésorerie ORANO, vous serez en relation quotidienne avec la comptabilité fournisseurs, la comptabilité générale, le contrôle de gestion, les responsables financiers de BU, la DOFT, les fondés de pouvoir et vous assurerez la relation externes avec les banques et les commissaires aux comptes.
Au sein de la Direction Comptable, les missions de la cellule trésorerie et de son responsable s’articulent autour des axes suivants :
L’encadrement et management d’une équipe de comptables trésorerie
Le contrôle et la supervision de la comptabilisation des opérations bancaires quotidiennes
- Encaissements
- Décaissements
- Frais bancaires
L’émission et le contrôle des décaissements principalement liés aux fournisseurs, RH et missions
Le contrôle et supervision des rapprochements bancaires via intégration de fichiers des banques
L’analyse des comptes courants avec ORANO SA
Le contrôle et la supervision de la mise au fixing des comptes bancaires en devises
Les prévisions de trésorerie (décaissements fournisseurs prévus dans SAP, et extrapolations décaissements frais de personnels, impôts et taxes, etc.. )
Le contrôle et la supervision des comptes dédiés à la trésorerie
Le suivi comptable des opérations de couvertures de change (IAS 39), opérations de débouclage.
Le suivi de l’évolution des processus en relation avec la trésorerie (Reverse factoring, factor, prélèvements, etc.. )
Etre le « contact métier » pour toute évolution dans SAP lié à la trésorerie, et, ou changement ou évolutions du logiciel de trésorerie (télétransmissions bancaires et calcul des couvertures de changes dans le cadre des normes IAS)
Relation, animation et interfaces internes et externes avec :
- la DOFT (pouvoirs bancaires, accès SMART, évolution outils, etc )
- les banques (ouvertures fermetures de comptes, circularisations)
- les commissaires aux comptes dans le cadre des audits
- les directions financières de BU
- l’audit Interne
- SINOFI (ex ART)
- DSI 

Les principaux systèmes d’information utilisés sont :
SAP Harmony et Ambition
TITAN
KYRIBA
Magnitude
@robass


Responsable du suivi de la comptabilité trésorerie ORANO, vous serez en relation quotidienne avec la comptabilité fournisseurs, la comptabilité générale, le contrôle de gestion, les responsables financiers de BU, la DOFT, les fondés de pouvoir et vous assurerez la relation externes avec les banques et les commissaires aux comptes.
Au sein de la Direction Comptable, les missions de la cellule trésorerie et de son responsable s’articulent autour des axes suivants :
L’encadrement et management d’une équipe de comptables trésorerie
Le contrôle et la supervision de la comptabilisation des opérations bancaires quotidiennes
- Encaissements
- Décaissements
- Frais bancaires
L’émission et le contrôle des décaissements principalement liés aux fournisseurs, RH et missions
Le contrôle et supervision des rapprochements bancaires via intégration de fichiers des banques
L’analyse des comptes courants avec ORANO SA
Le contrôle et la supervision de la mise au fixing des comptes bancaires en devises
Les prévisions de trésorerie (décaissements fournisseurs prévus dans SAP, et extrapolations décaissements frais de personnels, impôts et taxes, etc.. )
Le contrôle et la supervision des comptes dédiés à la trésorerie
Le suivi comptable des opérations de couvertures de change (IAS 39), opérations de débouclage.
Le suivi de l’évolution des processus en relation avec la trésorerie (Reverse factoring, factor, prélèvements, etc.. )
Etre le « contact métier » pour toute évolution dans SAP lié à la trésorerie, et, ou changement ou évolutions du logiciel de trésorerie (télétransmissions bancaires et calcul des couvertures de changes dans le cadre des normes IAS)
Relation, animation et interfaces internes et externes avec :
- la DOFT (pouvoirs bancaires, accès SMART, évolution outils, etc )
- les banques (ouvertures fermetures de comptes, circularisations)
- les commissaires aux comptes dans le cadre des audits
- les directions financières de BU
- l’audit Interne
- SINOFI (ex ART)
- DSI  
Les principaux systèmes d’information utilisés sont :
SAP Harmony et Ambition
TITAN
KYRIBA
Magnitude
@robass

Ville : Courbevoie puis Châtillon