Alternance comptabilité générale Trésorerie (Bac+4) H/F

Description de l'offre

Type de contrat : Alternance

Le poste :

Au sein de la Direction Comptable d’ORANO, les missions de la cellule trésorerie s’articulent autour des axes suivants :
1. Le suivi de la comptabilisation des opérations bancaires quotidiennes
-Encaissements
-Décaissements
-Frais bancaires

2. L’émission et le contrôle des décaissements
-Lancement et  pilotage des opérations liées à la préparation des règlements automatiques à partir de SAP
-Validation et contrôle de la liste préparatoire des règlements fournisseurs internes et externes, en liaison avec la comptabilité fournisseurs
-Intégration des fichiers de paiement dans KYRIBA pour signature par les fondés de pouvoir et le suivi du bon enchainement des différentes étapes.
-Initialisation des règlements manuels sous KYRIBA : validation et traitement des demandes
annonce des décaissements à la DOFT(direction des opérations financières de trésorerie) pour une optimisation du Cash-pooling.

3. La comptabilisation des encaissements clients et leur affectation sur les comptes clients jusqu’au pointage et lettrage dans SAP des comptes tiers clients
4. L’intégration des interfaces d’opérations bancaires issues de notre outil de télécommunication bancaire ( TITAN / KYRIBA)
5. L’intégration quotidienne dans SAP des relevés bancaires électroniques et la réalisation quotidienne des rapprochements bancaires.
6. L’analyse des comptes courants financiers de chaque filiale
7. Mise au fixing mensuelle des comptes bancaires en devises
8. Le contrôle de la correcte application des différentes conditions bancaires sur chaque banque (commissions et frais bancaires)
9. La comptabilisation des opérations de couvertures de change (IAS 39), opérations de débouclage.
Les principaux systèmes d’information utilisés sont :
-SAP
-TITAN / KYRIBA
-Magnitude
-@robass
-Pack office















Au sein de la Direction Comptable d’ORANO, les missions de la cellule trésorerie s’articulent autour des axes suivants :
1. Le suivi de la comptabilisation des opérations bancaires quotidiennes
-Encaissements
-Décaissements
-Frais bancaires

2. L’émission et le contrôle des décaissements
-Lancement et  pilotage des opérations liées à la préparation des règlements automatiques à partir de SAP
-Validation et contrôle de la liste préparatoire des règlements fournisseurs internes et externes, en liaison avec la comptabilité fournisseurs
-Intégration des fichiers de paiement dans KYRIBA pour signature par les fondés de pouvoir et le suivi du bon enchainement des différentes étapes.
-Initialisation des règlements manuels sous KYRIBA : validation et traitement des demandes
annonce des décaissements à la DOFT(direction des opérations financières de trésorerie) pour une optimisation du Cash-pooling.

3. La comptabilisation des encaissements clients et leur affectation sur les comptes clients jusqu’au pointage et lettrage dans SAP des comptes tiers clients
4. L’intégration des interfaces d’opérations bancaires issues de notre outil de télécommunication bancaire ( TITAN / KYRIBA)
5. L’intégration quotidienne dans SAP des relevés bancaires électroniques et la réalisation quotidienne des rapprochements bancaires.
6. L’analyse des comptes courants financiers de chaque filiale
7. Mise au fixing mensuelle des comptes bancaires en devises
8. Le contrôle de la correcte application des différentes conditions bancaires sur chaque banque (commissions et frais bancaires)
9. La comptabilisation des opérations de couvertures de change (IAS 39), opérations de débouclage.
Les principaux systèmes d’information utilisés sont :
-SAP
-TITAN / KYRIBA
-Magnitude
-@robass
-Pack office














Ville : Chatillon