CAISSIER DEPENSES SIEGE

Description de l'offre

about the role

Rattaché au Chef de Département Trésorerie, vous êtes chargé de:

·  Traiter et contrôler les dépenses/recettes caisses OCM
·  Approvisionner et suivre les caisses dépenses des Directions
·  Réaliser les traitements et paiements via OM des gagnants des jeux concours
·  Faire le reporting de ses activités

Principales activités

·  Effectuer tous les paiements dans les délais et le respect des procédures en vigueur
·  Sécuriser et effectuer le suivi des espèces et chèques reçus en encaissement
·  Assembler, examiner, vérifier la complétude des liasses justificatives et la conformité des validateurs lors des paiements
·  Fournir les pièces justificatives pour les audits de la caisse en interne ou en externe
·  Payer les notes de frais (dépenses, missions, etc.) des employés
·  Maintenir la confidentialité des informations
·  Assurer le suivi des caisses physiques et virtuelles OM & GESOM (Caisse siège)
·  Effectuer le suivi du sort et l’enregistrement des paiements effectués sur l’application TANGO
·  Assurer l'inventaire du coffre
·  Compléter les états des écarts de caisse / annulations et remboursements
·  Remonter les anomalies à son responsable
·  Afficher les écarts de caisse
·  Proposer des améliorations de manière continue et communiquer les nouvelles procédures

Réaliser le reporting de ses activités en préparant les éléments ci-dessous :

·  Prévisions hebdomadaires et mensuelles des besoins

d’approvisionnement des caisses (virtuelles et physiques) sur la base des paiements prévus

·  Etat journalier des dépenses et encaissements
·  Brouillard de caisse hebdomadaire
·  Rapport d’activité de caisse
·  Inventaire mensuel de caisse

about you

Formation : BAC + 2, option Gestion ou Comptabilité Finance

Expérience minimum  : 2 ans dans le domaine de la finance

skills

·  Respect des procédures 
·  Intégrité/Ethique
·  Respect de la confidentialité
·  Rigueur
·  Méthodique
·  Bonne maîtrise de l’outil informatique (MS Office suite)
·  Disponibilité
·  Orientation client
·  Respect des délais
·  Force de proposition

department

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

contract

CDI