Comptable-Trésorier H/F

Description de l'offre

Description de l'offre

Date : 12/12/2018
Type de contrat : CDD 

Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie et consolidation, vous collaborez quotidiennement avec elle et avec l’équipe trésorerie.

Vos missions sont :

- Trésorerie quotidienne : analyse de la trésorerie du jour, équilibrage des comptes, paiements.
- Prévision de Trésorerie : évaluation des besoins de financement hebdomadaire et mensuel. Mise en place et renouvellement des tirages.
- Arrêtés comptables : échelles d’intérêts, provisions, endettement, financier.
- Gestion et contrôle des frais bancaires (suivi des factures, relances banques).
- Suivi des lignes crédocs et lignes de change.
- Gestion des comptes bancaires (procurations, ouvertures, fermetures).
- Analyse des flux par banque.
- Suivi des cautions bancaires

Vous êtes issus d’une formation de niveau bac+2 de type Comptabilité/Gestion avec une première expérience.
La maîtrise du pack office est impérative et la connaissance de SAP est un plus.

Vos qualités relationnelles, votre sens de la perfection, votre esprit d'équipe et votre adaptabilité seront également les atouts de votre réussite au sein de notre entreprise.

Référence :  ABA/ASS/RHA/5123

Salaire : non précisé.