COMPTABLE TRESORERIE H/F

Description de l'offre

Référence

COMPTA-TRESO-7620

Filière-Métier

FINANCE / JURIDIQUE

Localisation

France / Ile-de-France / PARIS

Type de contrat

CDI

Temps de travail

Temps Complet

établissement

Siège - 101-109 rue Jean Jaurès - 92300 Levallois Perret

Votre Rôle
NAu sein du service comptabilité, vous êtes rattaché au Responsable pôle AM et Trésorerie et vous travaillez avec une équipe trésorerie de 2 personnes.

Votre mission :
Garantir le traitement comptable de toutes les opérations de trésorerie de l'ensemble de l'activité des sociétés du pôle, les rapprochements bancaires et les analyses du crédit et risque client,dans le cadre d'un périmètre défini.

Les tâches de ce poste :
La liste n'est pas exhaustive.
•Comptabiliser toutes les écritures liées aux flux de trésorerie, les recherches des écarts, le lettrage de tous les comptes d'encaissement (411-511-580),
•Etablir les rapprochements bancaires, les suivis et les analyses,
•Assurer un suivi technique de Visuel Rappro et des problèmes liés,
•Etablir pour les reporting le suivi des frais bancaires et justifier les comptes de bilan liés au cycle,
•Etablir le suivi de la trésorerie par type d'encaissement et de décaissement en réel,
•Analyse quotidienne des écarts de caisse,
•Ce poste peut évoluer vers des analyses ponctuelles : statistiques et taux (%) d'impayés clients, statistiques de rapprochement automatique,
•A terme : à définir avec votre supérieur :
•Analyse du crédit et du risque client par type d'encaissement, Balance âgée notamment,
•Analyse des acompte, luxe et montant significatifs.

Votre Profil
Formation : à minima le BTS Gestion-comptabilité sera exigé.
Vous avez au moins 3 ans d'expérience professionnelle ; le secteur retail serait un plus.
Vous avez un bon relationnel et très bon savoir être ; appréciez le travail en équipe, la relation avec les différents services de l'entreprise.