Comptable Clients Trésorerie H/F

Description de l'offre

Rôle & Mission

COMPTABILITE CLIENTS : - Encaissement des chèques (suppléant SBA) ; - Emission des LCR ; - Gestion des traites émises par les clients ; - Lettrage des comptes clients ; - Echange d’informations avec les forces de ventes en binôme avec le Responsable Clients / Trésorerie ; - Résolution des problèmes de rapprochement par secteur, et réédition des factures ; -Veiller à la sécurité des opérations : garantir une bonne application des procédures. COMPTABILITE TRESORERIE : - Saisie de tous les mouvements BNP et lettrage ; - SFS : écritures de rapprochement mensuel, vérification des soldes avec le groupe (écart de rapprochement nul) en collaboration avec la Comptabilité Clients et Comptabilité Fournisseurs ; - Rapprochements bancaires et justification des soldes (66) à chaque clôture ; - Participation active à la situation de trésorerie

Profil recherché

Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire.