Trésorier H/F
CDD Montrouge (Hauts-de-Seine) Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) est un acteur majeur du crédit-bail et de l'affacturage en France et à l'international.
Filiale experte du groupe Crédit Agricole, CAL&F propose des financements spécialisés destinés aux entreprises, aux professionnels, aux agriculteurs et aux collectivités locales.
Présent dans 9 pays en Europe et au Maghreb, CAL&F s'appuie sur les réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole (Caisses régionales de Crédit Agricole, LCL et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank), sur des partenaires non bancaires (constructeurs, distributeurs de matériel, courtiers et assureurs crédits).
CAL&F compte 2 360 collaborateurs dont 1 230 à l'international et gère 21,5Md€ d'encours (données à fin 2017).
CAL&F s'engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances dans le domaine de la mixité sociale, l'égalité professionnelle homme/femme et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap.
Référence
2019-41564
Date de parution
12/08/2019
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat
CDD
Durée (en mois)
10
Date prévue de prise de fonction
01/08/2019
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein de la Direction Finance, Contentieux et Juridique, le Département Gestion Financière assure la gestion des flux de la trésorerie et des équilibres Actif- Passif ainsi que la conduite des projets transverses à dominant finance. Vous rejoindrez le service Trésorerie au sein de la Gestion Financière. L'équipe, composée de 3 Trésoriers, assure le refinancement des opérations de son périmètre et gère la trésorerie en Euros et Devises afin d'équilibrer au meilleur coût la trésorerie courante. Selon la taille de l'entité, la trésorerie gère également les risques financiers du bilan (risque de taux et liquidité). La trésorerie agit en accord avec la politique définie par la Direction Générale et les contraintes réglementaires. Le cas échéant, la trésorerie fournit des cotations aux commerciaux marchés et gère les risques de taux correspondants.
Au sein du Département Gestion Financière, vous rejoindrez le service de la Trésorerie. A ce titre, vos principales missions seront:
De gérer les flux financiers entrants et sortants, de contrôler leur bonne exécution ; et de déterminer la situation de la trésorerie quotidienne sur le périmètre France ;
De négocier les conditions de financement avec les contreparties en ce qui concerne le programme d'émission de TCN ;
De suivre les opérations et l’état des tirages PAB et NME ;
De mettre en place les opérations de bilan (refinancements) et de hors bilan nécessaires à l'optimisation des risques de taux, de liquidité et de change dans le respect des limites et des exigences règlementaires ;
D'établir les reportings relatifs à l'activité de la trésorerie et notamment la documentation nécessaire pour les Comités Gestion Financière & Comités Financiers ;
D’accompagner les filiales internationales du groupe CAL&F pour leurs activités de trésorerie ;
De communiquer les principales informations et évolutions sur les conditions de refinancement et les marchés financiers ;
De calculer et de diffuser les taux de refinancement ou de référence nécessaires à l'alimentation des bases de gestion des métiers Leasing & Factoring ;
D'assurer le contrôle interne de son périmètre ainsi que la mise à jour des modes opératoires et procédures, d'améliorer et optimiser les outils existants ;
De participer à des projets transverses : Projets de la Gestion Financière, Projets transverses CAL&F, Projets Groupe CA.
Principales liaisons fonctionnelles internes et externes :
- Collaboration étroite avec les autres services de la Direction Financière de CAL&F (ALM, Contrôle de gestion et Comptabilité) ainsi que la Direction des Contrôles, de la Conformité, et des Risques (DCCR) ;
- Collaboration étroite avec les équipes des filiales à l’International ;
- Travail régulier avec la Direction Financière CASA., Direction des Risques Groupe.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
- Bac +5, écoles de commerce ou universités, parcours Finance
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
- Expérience en finance (trésorerie et gestion de projet)
Compétences recherchées
- Rigueur, autonomie
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Force de proposition
- Capacité rédactionnelle et relationnelle
Outils informatiques
Pack office
Langues
Anglais : bon niveau nécessaire (oral + écrit)