Comptable de Fonds H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).  

Référence

2018-35035  

Date de parution

08/02/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/12/2018

Poste avec management

Non

Missions

Mission principale:  

Tenue administrative et comptable d'un ensemble de portefeuilles d'OPC

 
Description des activités :

- Mise à jour du ou des portefeuilles (contrôle des interfaces, saisies manuelles d'opérations non interfacées, prise en compte des OST, mise à jour des échus)
- Lancement de la valeur liquidative dans les délais
- Contrôle de la cohérence de la VNI
- Contrôle de la réalité des opérations à partir des informations reçues des gérants et du dépositaire (rapprochement espèces/titres et actif/passif ; pointage des avis d'opéré...)
- Contrôle des documents comptables (inventaires, journaux, balances...)
- Production des documents règlementaires relatifs aux fonds dont il a la charge (informations périodiques, comptes annuels)
- Assurer la distribution des dividendes
- Assurer les tâches administratives inhérentes à l'activité (classement et archivage des documents)

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Suisse, Vaud, Nyon

Ville

Nyon

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bachelor

Formation / Spécialisation

Etudes supérieures Comptabilité, Gestion, Finance

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Compétences recherchées

Connaissances :

- Connaissance des marchés financiers
- Connaissance de la comptabilité générale et du droit des sociétés
- Excellentes connaissances d'Excel
- Connaissances de logiciels de comptabilité de fonds et de rapprochements automatiques

Aptitudes personnelles :

- Rigueur, organisation, curiosité, sens du travail en équipe
- Respect de la déontologie

Langues

Français et Anglais courant; L'allemand serait un plus