Collateral Officer H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).  

Référence

2018-32986  

Date de parution

01/11/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDD

Date prévue de prise de fonction

01/11/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Vous rejoindrez l'équipe Collateral Management qui est en charge principalement de:

·  L’injection et la réconciliation dans Protocoll, le système de calcul de collatéral, des reflets des balances collatérales cash ou titres ainsi que de la valorisation des produits OTC fournies par le Pricing OTC.
·  Générer les appels de marge quotidiens et les intérêts mensuels avec les contreparties ainsi que le suivi des opérations de liquidation de ces ordres cash ou titres et le reporting fin de journée à chaque client.
·  Se mettre d’accord sur les appels quotidiens et les intérêts mensuels ainsi que suivre les flux cash et titres liés aux transactions de collatéral et à fournir une information correcte et de qualité aux clients. Il doit assurer le contact au quotidien avec les gestionnaires, les équipes comptables, les dépositaires(internes ou externs), le middle office des sociétés de gestion et les contreparties.

ainsi le Collateral Officer devra, entre autres:

·  Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations de collatéral -administratif ou managé- de différents clients dans les systèmes dédiés endéans les cut-off times ;
·  Contrôler les flux générés et initiés par les contreparties et assurer la bonne liquidation de ces flux ;
·  Traiter les différences de réconciliation (endéans les cut-off times définis) avec les clients, le Fund Accounting, les dépositaires ou les réglementations EMIR.
·   Assurer le bon déroulement des opérations en contactant en externe les clients, les contreparties et en interne le Fund Accounting, le Pricing ou le Risk Management.

 

 

 

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Diplôme Supérieur en Finance

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous possédez une première expérience dans un service de middle office de produits de marché, principalement dans le calcul du collatéral des produits dérivés.

Compétences recherchées

Connaissance des produits dérivés, notamment de la gestion et du calcul du collatéral.
Connaissance des activités liées au fonds d'investissement.
Vous êtes méticuleux, rigoureux et autonome.
Capacité d'analyse.

Outils informatiques

Maitrise des outils Excel et Access.

Langues

Maitrise de l'anglais et du français