Client Services Officer H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).  

Référence

2018-33258  

Date de parution

22/09/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

15/09/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du Département Fund Distribution, vous intégrerez l'équipe Fund execution.

En tant que Client Services Officer, vous serez principalement en charge des missions suivantes :

 

-  Effectuer les opérations de change et les paiements ;

-  Communiquer systématiquement les opérations et leurs avenants aux personnes concernées ;

-  Assurer les flux d'informations entre les Registrars, les gestionnaires de fonds et les entités concernées (Compliance, Banking Services…) ;

-  Traiter les suspens cash et titres on shore ;

-  Traiter les contrôles produits par le Fund Execution Support ;

-  Prendre en charge les mails émanant des agents de transferts et des clients;

-  Comptabiliser tous les événements type corporate actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (hors souscriptions et rachats) ;

-  D’assurer un point d’entrée pour les demandes émanant de la comptabilité et de la cellule « réconciliation registrars » concernant les régularisations titres ;

-  Comptabiliser des opérations de corporate actions ;

-  Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l’administrateur) et de type «comptable» (différence de position titre entre la banque dépositaire et la position en VNI)

Vous aurez également l’occasion de travailler de manière collaborative avec les autres services du département et de gérer les relations quotidiennes avec les clients, auditeurs ou autres intervenants. 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'une formation en Finance avec une spécialisation en finance de marché.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première experience en stage, VIE ou CDD est un avantage.

Compétences recherchées

Connaissance des activités liées au fonds d'investissement.

Vous êtes rigoureux, organisé et vous possédez un esprit d'équipe développé.

Vous êtes capable de travailler dans un environnement dynamique et en constante évolution.

Outils informatiques

Bonne maitrise de Word et Excel.

La connaissance des logiciels : Wings, Swift Alliance, Workflow, CFR, Precapture constituerais un avantage.

Langues

Très bonne maîtrise de l'anglais et du français. L'allemand est aussi un avantage.