Les offres de “Crédit Agricole”

Expire bientôt Crédit Agricole

Chargé(e) de trésorerie H/F

  • CDD
  • Montrouge (Hauts-de-Seine)
  • Comptabilité / Contrôle de gestion

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Dans le cadre de son développement et de son ambition de devenir l'acteur de référence dans tous les métiers de l'immobilier, Crédit Agricole Immobilier renforce ses équipes dans les métiers de la Promotion Immobilière, de la Transaction, de l'Administration de biens, de l'Immobilier d'Exploitation , ou dans le Conseil et la Valorisation immobilière.
Pour accompagner nos clients dans leurs besoins immobiliers, rejoignez-nous et construisons ensemble le Crédit Agricole Immobilier. Votre réussite sera celle de notre structure toute entière.  

Référence

2019-38542  

Date de parution

24/04/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Le pôle Trésorerie de la comptabilité mandants traite l'ensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements et produit les rapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats, soit 200 structures juridiques.

En tant que chargé(e) de trésorerie :
- Vous garantissez le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés sous mandat :
- Enregistrement quotidien des encaissements (virements et chèques)
- Validation des prélèvements
- Paiement fournisseurs (lettres chèques et virement)
- Edition et envoi des avis de paiement au fournisseurs
- Gestion des rejets, anomalies
- Comptabilisation des frais bancaires

- Vous procédez quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurez les suspens en relation avec les services Gestion et Comptabilité générale

- Vous apurez les suspens et traitez les dysfonctionnements

- Vous gérez quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentation quotidienne des prévisions, l'intégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme, via le logiciel de trésorerie E CASH

- Vous signalez aux métiers en temps réel tout dysfonctionnement, afin de résoudre ensemble les cas litigieux

- Vous accompagnez les métiers dans la gestion et la mise en place de nouveaux mandats

- Vous établissez mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée

- Vous éditez mensuellement, ou à la demande, les relevés de compte, et les états de placements

- Vous validez les tableaux mensuels de suivi des placements

- Vous participez aux réunions périodiques avec le responsable de service et les différents métiers, permettant de lister les problèmes existants, et proposer les solutions à mettre en place

- Vous accompagnez le responsable de service en participant à l'élaboration des tableaux des statistiques mensuelles et annuelles, ainsi qu'à la mise à jour des indicateurs de suivi de l'activité

- Vous assurez les relations avec les correspondants

- Vous assurez l'ouverture et les clôtures de comptes de banque

- Vous participez à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires

- Vous participez à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs

- Vous contribuez aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédaction d'expressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveaux outils

- Vous assurez le contrôle permanent du périmètre

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Comptabilité auxiliaire
Trésorerie



Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

en comptabilité auxiliaire , trésorerie

Compétences recherchées

Comptable et capacité à traiter du volume au quotidien
Capacité à gérer les priorités

Outils informatiques

Outils E-CASH, DIAPASON et THETRA

Langues

Anglais opérationnel

Faire de chaque avenir une réussite.
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