Comptable Fonds Immobilier H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2 355 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1 410 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est l'un des leaders mondiaux de l'Asset Servicing, la deuxième banque dépositaire et le premier administrateur de fonds européens (chiffres au 31 décembre 2014).   

Référence

2015-10911  

Date de parution

05/03/2016

Description du poste

Type de métier

Immobilier

Types de métier complémentaires

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion / Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/01/2016

Poste avec management

Non

Missions

Mission principale:

- Tenue administrative et comptable d'un ensemble de portefeuilles.

Description des activités :

- Contacts réguliers avec les régies immobilières : suivi et contrôle de l'activité
- Mise à jour des données du ou des portefeuilles dans les fichiers Excel, et le logiciel GP3
- Calcul des impôts immobiliers des différents immeubles en fonction des cantons
- Vérification des justificatifs reçus des régies
- Vérification des décomptes acheteurs – vendeurs
- Calcul de la valeur liquidative dans les délais
- Contrôle de la cohérence de la V.L.
- Contrôle de la réalité des opérations à partir des informations reçues des gérants et du dépositaire (rapprochement espèces/titres et actif/passif ; flux espèces des régies ; appels sur travaux en cours,...)
- Contrôle des documents comptables (inventaires, journaux, balances...)
- Production des documents règlementaires relatifs aux fonds dont il a la charge (informations périodiques, comptes annuels)
- Assurer le calcul des dividendes immobiliers et non immobiliers
- Assurer les tâches administratives inhérentes à l'activité (classement et archivage des documents)

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Suisse, Vaud, Nyon

Ville

Nyon

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Certificat Fédéral de Capacité

Formation / Spécialisation

- Comptabilité Gestion, Finance
- Formation en régie immobilière

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

- Expérience en régie Immobilière
- Connaissance de l'environnement reglementaire Suisse

Compétences recherchées

Connaissances :

- TVA et fiscalité, marchés financiers et immobiliers, comptabilité générale et immobilière, droit des sociétés, bureautique (Excel) logiciels de comptabilité

Aptitudes personnelles :

- Rigueur, organisation, curiosité, sens du travail en équipe

Langues

Allemand, Français et Anglais (Courant )