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Chargé(e) de Reporting

  • Puteaux (Hauts-de-Seine)
  • Accounting / Management control

Job description



En tant que Chargé(e) de Reporting , vous serez en charge de la production des reporting suivants :

· Fundfactsheet ;
·
Reporting spécifiques ;

·
Reporting réglementaires (coûts MIFID 2, PRIIPS, AIFMD etc…).

Ces reporting concernent les fonds ouverts, les fonds dédiés et les profils de conseil en investissement.

Les missions seront les suivantes :

o Assister le Head of Reporting à définir et à mettre en œuvre les nouveaux reporting

o Construire et intégrer les nouveaux portefeuilles et benchmarks dans les systèmes notamment tierces parties

o Produire l'ensemble des reporting dont les factsheets et les reporting institutionnels

o Participer aux relations avec les fournisseurs externes de factsheet ou d'autres documents

o Élaborer et intégrer un cadre solide, conforme et approprié, et en termes de culture et de gouvernance, conforme à l'environnement et aux risques, afin de sécuriser la fonction.

o Définir chaque mois le périmètre de production

o Coordonner et synchroniser les différents intervenants impliqués dans la production (fournisseurs externes, gestion, marketing)

o Soumettre les reporting pour validation finale et distribution

o Répondre aux demandes spécifiques des équipes de gestions et de services clients

o Etre en appui des autres membres de l'équipe Reporting en cas de besoin ou de pic d'activité

Le poste impliquera de :

o Respecter rigoureusement les délais de production des rapports

o Contrôler les reporting et s'assurer que les modifications soient apportées

o Agir proactivement pour traiter les processus existants et proposer des axes d'amélioration

o S'assurer que les informations/commentaires des équipes de gestion et de service client soit correctement remontées vers le Global Head of Performance and Client Reporting

Ideal candidate profile



Qualifications :

Compétences techniques :




o Bonne connaissance des instruments financiers et des mathématiques financières ;

o Bonne maîtrise des outils de développement micro-informatiques et financiers : Excel (éventuellement VBA), Morningstar Direct et Bloomberg ;

o Bonne connaissance de l'environnement réglementaire UCITS, AIMF et MIFID

o Bonne maitrise de la langue anglaise (écrit et parlé).

Compétences relationnelles :




o Capacité d'organisation et rigueur ;

o Autonomie et prise d'initiative ;

o Esprit d'équipe.

Formation et expérience :

o Formation : Universitaire Bac+5 dans le domaine de la finance ou Ecole de commerce

o Expérience : Profil 3 à 5 ans d'expérience dans une société de gestion d'actifs

o Une expérience sur un poste similaire serait un atout.