Alternance - Porfolio Controller Framlington Equities

Description de l'offre

1. Description du Département :

Au sein d'AXA IM, le département Operations intervient sur l'ensemble des problématiques opérationnelles liées au suivi des fonds. Au sein de ce département, l'équipe Portfolio Control Framlington Equities a pour missions principales de valider la valeur liquidative des portefeuilles investis principalement en actions, ainsi que d'assurer une coordination efficace avec les différents partenaires internes (Gestion, Risques, Conformité, IT) et externes (Middle Office, Comptables, Audit).

L'équipe est actuellement composée de 5 personnes + 1 manager.

2. Vos principales responsabilités seront les suivantes :

- Valider les NAV sur des portefeuilles spécifiques afin de s'assurer que les prix produits par la comptabilité de fonds sont corrects. Cette activité peut inclure des contrôles sur l'ensemble des données de portefeuille : positions, transactions, gestion du cash, pricing des instruments, intérêts
- Mener les contrôles définis par les équipes AXA IM Global Risk Control Framework (GRCF) et les équipes Compliance pour l'activité Portfolio Control (ex : contrôle des contraintes d'investissement et remontée des breaches), et s'assurer que les règles définies sont appliquées correctement au quotidien
- Agir comme point de contact sur les demandes middle/back office, les problèmes et la gestion des exceptions, pour les gérants, notre partenaire State Street ainsi que les tierce-parties.
- Participer aux développements et aux tests sur les évolutions applicatives, qui peuvent avoir un impact sur les procédures Operations.

Profil recherché

Qualifications :

3. Quel profil recherchons-nous ?

• Connaissance des instruments financiers et compréhension globale de l'industrie de l'asset Management
• Bonnes connaissances en Excel, des connaissances en VBA et macro seraient un plus
• Bon niveau d'Anglais
• Bonne communication écrite et orale
• Attention aux détails
• Approche proactive, autonomie et responsabilité dans la conduite des tâches demandées